目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省白银公路事业发展中心成立于1986年，隶属甘肃省交通运输厅。目前主要承担白银市辖区内高速公路养护监督管理、国省普通干线公路养护管理、辖养路段应急抢险保通保畅及农村公路督导帮扶工作。管养管养公路888.467公里，其中国道6条738.626公里，省道3条149.841公里，养护桥梁172座，监管高速公路5条322.772公里。

二、机构设置

中心本级内设8个职能科室和3个工作部门，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。较上年机构设置数量无变化。

本单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

以下表格详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7208.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加7208.57万元，增长100%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7050.88万元,其中：财政拨款收入7050.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7208.18万元,其中：基本支出1162.11万元,占16.12%；项目支出6046.08万元,占83.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7208.57万元。与上年相比,各增加7208.57万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7171.54万元,较上年决算数增加7171.54万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7171.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出249.96万元,占3.49%；卫生健康支出189.26万元,占2.64%；交通运输支出6670.30万元,占93.01%；住房保障支出62.02万元,占0.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5065.56万元,支出决算为7171.54万元,完成年初预算的141.57%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为197.05万元,支出决算为249.96万元,完成年初预算的126.85%,决算数大于预算数的主要原因是追加下达预算所致，决算数与全年预算数一致。

2．卫生健康支出年初预算数为189.26万元,支出决算为189.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，下达预算全部支出。

3．交通运输支出年初预算数为4617.23万元,支出决算为6670.30万元,完成年初预算的144.47%,决算数大于预算数的主要原因是追加下达预算所致，决算数与全年预算数一致。

4．住房保障支出年初预算数为62.02万元,支出决算为62.02万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，下达预算全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.11万元。其中：

人员经费1068.66万元,较上年决算数增加1068.66万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费93.45万元,较上年决算数增加93.45万元，增长100.00%，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余37.03万元,本年收入0.00万元,本年支出36.65万元,年末结转和结余0.38万元,支出具体情况如下：支付2023年G6京藏高速公路养护工程等审计费16.27万元；支出2023年专用设备购置质保金20.38万元；年末结转0.38万元，为2023年G6京藏高速银光大桥防护设施完善工程质保金。

根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，本年没有下达政府性基金收入，支出全部为上年结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.15万元,支出决算为4.15万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求,从严控制经费支出。较上年决算数增加4.15万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年无因公出国(境)费用预算,较上年决算数持平,主要原因是上年度本部门没有此项预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.69万元,支出决算为3.69万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求,从严控制经费支出。较上年决算数增加3.69万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费预算。较上年决算数持平,主要原因是上年度本部门没有此项预算安排的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.69万元,支出决算为3.69万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求,从严控制经费支出。较上年决算数增加3.69万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

3.公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求,从严控制经费支出。较上年决算数增加0.46万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为12辆；国内公务接待10批次85人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生该费用。

本年度培训费支出2.39万元,较上年决算数增加2.39万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17.78万元,其中：政府采购货物支出17.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目项目9个，涉及资金5,863.86万元，占一般公共预算支出的100%。从评价情况来看,9个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，设定绩效目标明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，有9个项目结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于业务费、公路建设、政府还贷二级公路取消收费补助资金、车辆购置税收入补助地方资金、政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、公路修复、公路建设养护专项资金等9个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为761.16万元,执行数为761.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期实施完成G247线景泰至五佛段路面养护工程，项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资金及时支付。路面技术状况水平达到目标值，路域环境干净整洁，行车舒适，标志标线等交通安全设施设置完善，达到“畅、安、舒、美”的交通环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心本级关于2024年度省级预算执行情况绩效自评的报告）。

2.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.19分。项目全年预算数为59.10万元,执行数为59.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公路日常养护工作正常有序开展，按照多劳多得、奖优罚劣和公开透明等原则，有效保障员工合法权益，一线参建绩效及时发放到位。发现的主要问题及原因：由于办公楼建设年代久远，暖气管网散热差，职工对办公环境等方面满意度不高。下一步改进措施：2025年已将办公楼暖气改造列入房屋维修项目，已批复实施，改善职工办公条件，提高职工积极性和满意度。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心本级关于2024年度省级预算执行情况绩效自评的报告）。

3.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.83分。项目全年预算数为91.86万元,执行数为91.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按时完成交通量调查站点更换维修，农村公路督导帮扶工作顺利开展，按时完成农村公路质量抽检等专项工作，进一步提高了农村公路质量。严格落实“过紧日子”政策，厉行节约，保障单位正常运转办公支出。发现的主要问题及原因：由于办公楼建设年代久远，暖气管网散热差，职工对办公环境等方面满意度不高。下一步改进措施：2025年已将办公楼暖气改造列入房屋维修项目，已批复实施，改善职工办公条件，提高职工积极性和满意度。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心本级关于2024年度省级预算执行情况绩效自评的报告）。

4.“公路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.07分。项目全年预算数为609.74万元,执行数为609.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成6项路面养护工程、3项公路安全设施精细化提升工程、2项灾害防治工程、1项路面维修施工任务和应急抢通任务；工程路段内交通安全设施进一步完善，桥梁技术状况等级得到提升；项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资料核实齐全，资金及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心本级关于2024年度省级预算执行情况绩效自评的报告）。

5.“政府还贷二级公路取消收费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为2705.00万元,执行数为2705.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成6项路面养护工程、2项交通安全设施精细化提升工程、2项灾害防治工程、1项路面维修施工任务，路面、交通安全设施技术状况得到显著提升，公路安全隐患得到有效消除，所有项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资金及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心本级关于2024年度省级预算执行情况绩效自评的报告）。

6.“车辆购置税收入补助地方资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.80分。项目全年预算数为1493.00万元,执行数为1493.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成G109线K1548+423三滩黄河大桥危旧桥梁改造工程建设任务和G247线K172+000至K202+559段、G338线K1752+271至K1780+600段2项公路安全设施精细化提升工程建设任务；工程桥梁技术状况等级得到提升，工程路段内交通安全设施进一步完善，技术状况水平有效提升；项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资料核实齐全，资金及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心本级关于2024年度省级预算执行情况绩效自评的报告）。

7.“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为104.00万元,执行数为104.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成1项路面养护工程和1项路面维修施工任务；路面技术状况水平，公路通行能力得到改善，行业形象有效提升；所有项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资金及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心本级关于2024年度省级预算执行情况绩效自评的报告）。

8.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.62分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成交通安全设施更换维修工作任务，交通安全设施技术状况得到有效提升；施工质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资料编制规范，完备齐全，资金及时支付。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心本级关于2024年度省级预算执行情况绩效自评的报告）。

9.“公路建设养护专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成水毁抢通项目，公路安全隐患及时消除；按照批复要求完成相应工程量，质量质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资金及时支付，为公众提供安全畅通的出行服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（甘肃省白银公路事业发展中心本级关于2024年度省级预算执行情况绩效自评的报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.甘肃省白银公路事业发展中心（本级）2024年度部门决算公开表

附件2.甘肃省白银公路事业发展中心（本级）2024年度部门预算执行情况绩效自评报告

附件3.甘肃省白银公路事业发展中心（本级）2024年度部门预算执行情况绩效自评报表